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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 000.00 | 6 354 391.00 | 2 645 608.00 | 9 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003 741.00 | 6 358 133.00 | 2 645 608.00 | 9 003 741.00 |
BZ Autres créances | 3 085 788.00 | | 3 085 788.00 | 3 085 788.00 |
CF Disponibilités | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 139.00 | | 3 088 139.00 | 3 088 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 091 881.00 | 6 358 133.00 | 5 733 748.00 | 12 091 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 832 007.00 | -2 287 236.00 | | -2 832 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 648.00 | -544 771.00 | | -536 648.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 243.00 | 6 265 892.00 | | 5 729 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 407.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 669.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 504.00 | 10 077.00 | | 4 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 748.00 | 6 275 969.00 | | 5 733 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504.00 | 10 077.00 | | 4 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532.00 | 2 545.00 | | 2 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 180.00 | 547 316.00 | | 539 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 649.00 | -544 771.00 | | -536 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 003 742.00 | | | 9 003 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 003 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828 722.00 | 529 412.00 | | 5 828 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824 980.00 | 529 412.00 | | 5 824 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VC Groupe et associés | 3 076 706.00 | 3 076 706.00 | | 3 076 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 085 788.00 | 3 085 788.00 | | 3 085 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -581.00 | | | -581.00 |
ST Autres comptes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
YT Sous‐traitance | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 448.00 | | | 9 448.00 |