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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 000.00 | 5 824 979.00 | 3 175 020.00 | 9 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 003 741.00 | 5 828 721.00 | 3 175 020.00 | 9 003 741.00 |
BZ Autres créances | 3 099 513.00 | | 3 099 513.00 | 3 099 513.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 949.00 | | 3 100 949.00 | 3 100 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 691.00 | 5 828 721.00 | 6 275 969.00 | 12 104 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
DG Autres réserves | 55 005.00 | 55 005.00 | | 55 005.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 236.00 | -1 743 554.00 | | -2 287 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 771.00 | -543 681.00 | | -544 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 265 892.00 | 6 810 663.00 | | 6 265 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407.00 | 10 084.00 | | 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 669.00 | 9 480.00 | | 9 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 077.00 | 19 564.00 | | 10 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 275 969.00 | 6 830 228.00 | | 6 275 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 077.00 | 19 564.00 | | 10 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545.00 | 3 796.00 | | 2 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 316.00 | 547 478.00 | | 547 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 771.00 | -543 682.00 | | -544 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 003 742.00 | | | 9 003 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 003 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299 310.00 | 529 412.00 | | 5 299 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295 568.00 | 529 412.00 | | 5 295 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 3 087 228.00 | 3 087 228.00 | | 3 087 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 514.00 | 3 099 514.00 | | 3 099 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ST Autres comptes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
YT Sous‐traitance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62.00 | | | 62.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 582.00 | | | 17 582.00 |