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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 477.00 | 13 257.00 | 5 220.00 | 18 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 551.00 | 23 188.00 | 14 364.00 | 37 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 678.00 | 36 445.00 | 25 233.00 | 61 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 271.00 | | 266 271.00 | 266 271.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CF Disponibilités | 98 881.00 | | 98 881.00 | 98 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 887.00 | | 428 887.00 | 428 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 565.00 | 36 445.00 | 454 121.00 | 490 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 305.00 | | | 140 305.00 |
DH Report à nouveau | -34 212.00 | | | -34 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
DL TOTAL (I) | 270 602.00 | | | 270 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 081.00 | | | 56 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 518.00 | | | 183 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 121.00 | | | 454 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 998 721.00 | | 1 998 721.00 | 1 998 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 721.00 | | 1 998 721.00 | 1 998 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 693.00 | | | 2 032 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 184.00 | | | 1 879 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 509.00 | | | 153 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 623.00 | | 3 018.00 | 68 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 962.00 | 61 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 962.00 | 56 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 973.00 | | 3 018.00 | 62 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 236.00 | 9 503.00 | 5 294.00 | 32 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 236.00 | 9 503.00 | 5 294.00 | 32 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 081.00 | 56 081.00 | | 56 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 266 271.00 | | | 266 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
VP Divers | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 950.00 | 326 300.00 | 5 650.00 | 331 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 518.00 | 129 618.00 | 53 900.00 | 183 518.00 |