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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 460.00 | 16 439.00 | 6 021.00 | 22 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 594.00 | 9 886.00 | 1 708.00 | 11 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 704.00 | 26 325.00 | 13 379.00 | 39 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 143.00 | | 378 143.00 | 378 143.00 |
BZ Autres créances | 123 980.00 | | 123 980.00 | 123 980.00 |
CF Disponibilités | 205 727.00 | | 205 727.00 | 205 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 212.00 | | 714 212.00 | 714 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 916.00 | 26 325.00 | 727 591.00 | 753 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
DL TOTAL (I) | 379 640.00 | | | 379 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 971.00 | | | 142 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 591.00 | | | 727 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 148.00 | | | 288 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 520 365.00 | | 2 520 365.00 | 2 520 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 520 365.00 | | 2 520 365.00 | 2 520 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 944.00 | | | -10 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 112.00 | | | 2 549 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 440 073.00 | | | 2 440 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 678.00 | | 4 099.00 | 61 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 073.00 | 39 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 073.00 | 34 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | | 4 099.00 | 56 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 445.00 | 4 791.00 | 14 911.00 | 36 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | 4 791.00 | 14 911.00 | 36 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 456.00 | 84 456.00 | | 84 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 378 143.00 | | | 378 143.00 |
VB T. V. A. | 65 719.00 | | | 65 719.00 |
VI Groupe et associés | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
VP Divers | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 228.00 | | | 24 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 644.00 | 503 994.00 | 5 650.00 | 509 644.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 951.00 | 288 148.00 | 59 803.00 | 347 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |