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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 503.00 | 21 096.00 | 11 407.00 | 32 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 858.00 | 15 214.00 | 40 644.00 | 55 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 310.00 | 36 310.00 | 69 001.00 | 105 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 816.00 | | 428 816.00 | 428 816.00 |
BZ Autres créances | 304 622.00 | | 304 622.00 | 304 622.00 |
CF Disponibilités | 690 417.00 | | 690 417.00 | 690 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 381.00 | | 1 440 381.00 | 1 440 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 691.00 | 36 310.00 | 1 509 382.00 | 1 545 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 352.00 | | | 581 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
DL TOTAL (I) | 812 925.00 | | | 812 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 521.00 | | | 172 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 896.00 | | | 208 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 977.00 | | | 302 977.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 457.00 | | | 696 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 382.00 | | | 1 509 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 712 641.00 | | 3 712 641.00 | 3 712 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 641.00 | | 3 712 641.00 | 3 712 641.00 |
FM Production stockée | | | -55 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 901.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 904.00 | | | 3 711 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 331.00 | | | 3 491 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 573.00 | | | 220 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 288.00 | | 13 962.00 | 98 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 16 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 939.00 | 105 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 639.00 | 88 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 538.00 | | 12 462.00 | 79 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 1 500.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 318.00 | 11 901.00 | 2 910.00 | 27 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 318.00 | 11 901.00 | 2 910.00 | 27 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 896.00 | 208 896.00 | | 208 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 091.00 | 135 091.00 | | 135 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 428 816.00 | 428 816.00 | | 428 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VI Groupe et associés | 172 521.00 | 172 521.00 | | 172 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 206.00 | 230 206.00 | | 230 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 042.00 | 745 092.00 | 16 950.00 | 762 042.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 457.00 | 696 457.00 | | 696 457.00 |