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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 6 736.00 | 1 384.00 | 8 120.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 215.00 | 15 545.00 | 5 671.00 | 21 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 982.00 | 55 091.00 | 52 891.00 | 107 982.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
BZ Autres créances | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CF Disponibilités | 1 183 162.00 | | 1 183 162.00 | 1 183 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 177.00 | | 152 177.00 | 152 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 927.00 | | 2 033 927.00 | 2 033 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 909.00 | 55 091.00 | 2 086 818.00 | 2 141 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DH Report à nouveau | 9 237.00 | 39 125.00 | | 9 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 470.00 | -29 888.00 | | -20 470.00 |
DL TOTAL (I) | 40 863.00 | 61 332.00 | | 40 863.00 |
DP Provisions pour risques | 376 128.00 | 120 582.00 | | 376 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 128.00 | 120 582.00 | | 376 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 544.00 | 525 000.00 | | 761 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 252.00 | 2 482 609.00 | | 812 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 674.00 | 66 613.00 | | 18 674.00 |
EA Autres dettes | 77 291.00 | 1 063 876.00 | | 77 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 762.00 | 4 138 098.00 | | 1 669 762.00 |
ED (V) | 65.00 | | | 65.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 818.00 | 4 320 012.00 | | 2 086 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 630.00 | | 4 395 630.00 | 4 395 630.00 |
FG Production vendue services | 151 370.00 | | 151 370.00 | 151 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 000.00 | | 4 547 000.00 | 4 547 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 869 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 376 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 544.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 539.00 | 3 686.00 | | 12 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613 718.00 | | | 613 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 257.00 | 3 686.00 | | 626 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 257.00 | -3 686.00 | | -626 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -574.00 | | | -574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 935.00 | 4 682 699.00 | | 5 880 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 405.00 | 4 712 587.00 | | 5 901 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 470.00 | -29 888.00 | | -20 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 590.00 | | | 496 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 643.00 | | | 241 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 956.00 | 17 026.00 | 155 891.00 | 193 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 040.00 | 16 396.00 | 155 891.00 | 155 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 582.00 | 376 128.00 | 120 582.00 | 120 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 582.00 | 376 128.00 | 120 582.00 | 120 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761 544.00 | 761 544.00 | | 761 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 252.00 | 812 252.00 | | 812 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 884.00 | 679 048.00 | 45 836.00 | 724 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 762.00 | 1 669 762.00 | | 1 669 762.00 |