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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 460.00 | 12 390.00 | 3 069.00 | 15 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 961.00 | 22 208.00 | 1 753.00 | 23 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 232.00 | 67 409.00 | 4 823.00 | 72 232.00 |
BT Marchandises | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 736.00 | | 968 736.00 | 968 736.00 |
BZ Autres créances | 18 471.00 | | 18 471.00 | 18 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CF Disponibilités | 459 395.00 | | 459 395.00 | 459 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 028.00 | | 177 028.00 | 177 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 255.00 | | 1 833 255.00 | 1 833 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 487.00 | 67 409.00 | 1 838 078.00 | 1 905 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 095.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 378.00 | 93 331.00 | | 287 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 673.00 | 196 951.00 | | 182 673.00 |
DL TOTAL (I) | 525 051.00 | 342 378.00 | | 525 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 125 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 125 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678.00 | 673 122.00 | | 1 136 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | 56 178.00 | | 32 092.00 |
EA Autres dettes | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 027.00 | 729 301.00 | | 1 313 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 078.00 | 1 197 055.00 | | 1 838 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 470 957.00 | | 14 470 957.00 | 14 470 957.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 560 957.00 | | 14 560 957.00 | 14 560 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 690 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 960 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 427 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 308.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 308.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -308.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 319.00 | 71 835.00 | | 71 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 692 191.00 | 13 234 634.00 | | 14 692 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 509 518.00 | 13 037 682.00 | | 14 509 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 673.00 | 196 951.00 | | 182 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 059.00 | 4 350.00 | | 63 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 648.00 | 2 553.00 | | 42 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 411.00 | 1 798.00 | | 20 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 376.00 | | 125 376.00 | 125 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 678.00 | 1 136 678.00 | | 1 136 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164 236.00 | 1 164 236.00 | | 1 164 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 236.00 | 1 164 236.00 | | 1 164 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 027.00 | 1 313 027.00 | | 1 313 027.00 |