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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 448.00 | 15 446.00 | 5 002.00 | 20 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 077.00 | 25 236.00 | 31 841.00 | 57 077.00 |
AX Avances et acomptes | 547 410.00 | | 547 410.00 | 547 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 992.00 | 73 492.00 | 626 499.00 | 699 992.00 |
BT Marchandises | 356 906.00 | | 356 906.00 | 356 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 354 113.00 | | 354 113.00 | 354 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 717.00 | | 66 717.00 | 66 717.00 |
CF Disponibilités | 439 554.00 | | 439 554.00 | 439 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 655.00 | | 1 264 655.00 | 1 264 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 647.00 | 73 492.00 | 1 891 155.00 | 1 964 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 051.00 | 287 378.00 | | 470 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 326.00 | 182 673.00 | | 39 326.00 |
DL TOTAL (I) | 564 377.00 | 525 051.00 | | 564 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 553.00 | 1 136 678.00 | | 381 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 224.00 | 32 092.00 | | 173 224.00 |
EA Autres dettes | | 144 256.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 777.00 | 1 313 027.00 | | 1 326 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 155.00 | 1 838 078.00 | | 1 891 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 075 305.00 | | 7 075 305.00 | 7 075 305.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 076 805.00 | | 7 076 805.00 | 7 076 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 276 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 169 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 931.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 931.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -931.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 993.00 | 14 692 191.00 | | 7 279 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 667.00 | 14 509 518.00 | | 7 240 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 326.00 | 182 673.00 | | 39 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 409.00 | 6 083.00 | | 67 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 201.00 | 3 056.00 | | 45 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 209.00 | 3 027.00 | | 22 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 553.00 | 381 553.00 | | 381 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 224.00 | 173 224.00 | | 173 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 478.00 | 401 478.00 | | 401 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 723.00 | 401 478.00 | 42 245.00 | 443 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 778.00 | 1 326 778.00 | | 1 326 778.00 |