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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 678.00 | | 2 050 678.00 | 2 050 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 1 513 480.00 | | | 1 513 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 608.00 | | | 260 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 338.00 | | | 2 046 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 678.00 | | | 2 050 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 714.00 | | 121 714.00 | 121 714.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 715.00 | | | 386 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 107.00 | | | 126 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 608.00 | | | 260 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 980 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 823.00 | | | 181 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |