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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681 000.00 | | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 000.00 | | 2 681 000.00 | 2 681 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
BZ Autres créances | 1 083 694.00 | | 1 083 694.00 | 1 083 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441 124.00 | 71 305.00 | 369 819.00 | 441 124.00 |
CF Disponibilités | 919 213.00 | | 919 213.00 | 919 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 631.00 | 71 305.00 | 2 460 326.00 | 2 531 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 212 631.00 | 71 305.00 | 5 141 326.00 | 5 212 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 3 679 559.00 | 3 374 663.00 | | 3 679 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 496.00 | 504 895.00 | | 1 005 496.00 |
DL TOTAL (I) | 4 957 304.00 | 4 151 809.00 | | 4 957 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 542.00 | | 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 439.00 | 42 192.00 | | 183 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 022.00 | 42 769.00 | | 184 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 326.00 | 4 194 578.00 | | 5 141 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 022.00 | 42 769.00 | | 184 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 513.00 | | 213 513.00 | 213 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 513.00 | | 213 513.00 | 213 513.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 879.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 971 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 046.00 | 5 389.00 | | 13 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 945.00 | 716 288.00 | | 1 242 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 450.00 | 211 393.00 | | 237 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 496.00 | 504 895.00 | | 1 005 496.00 |