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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 896.00 | | 112 896.00 | 112 896.00 |
BZ Autres créances | 68 873.00 | | 68 873.00 | 68 873.00 |
CF Disponibilités | 1 728 623.00 | | 1 728 623.00 | 1 728 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 392.00 | | 1 910 392.00 | 1 910 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 392.00 | | 3 890 392.00 | 3 890 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
DG Autres réserves | 3 113 667.00 | 2 535 784.00 | | 3 113 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 996.00 | 777 883.00 | | 460 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 846 913.00 | 3 585 917.00 | | 3 846 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 15.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 943.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524.00 | 1 478.00 | | 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 45 390.00 | | 42 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 478.00 | 47 828.00 | | 43 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 392.00 | 3 633 745.00 | | 3 890 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 478.00 | 47 828.00 | | 43 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 15.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 080.00 | | 214 080.00 | 214 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 075.00 | 17 627.00 | | 24 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 054.00 | 915 335.00 | | 618 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 058.00 | 137 452.00 | | 157 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 996.00 | 777 883.00 | | 460 996.00 |