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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 919.00 | 5 091.00 | 16 828.00 | 21 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 193.00 | 118 580.00 | 19 612.00 | 138 193.00 |
BF Prêts | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 092.00 | | 65 092.00 | 65 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 078.00 | 125 395.00 | 345 683.00 | 471 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BP En cours de production de services | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 414.00 | 39 281.00 | 534 133.00 | 573 414.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 710 416.00 | 39 281.00 | 671 135.00 | 710 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 494.00 | 164 676.00 | 1 016 818.00 | 1 181 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 362.00 | 76 183.00 | | 85 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 285.00 | 9 179.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 151 647.00 | 140 362.00 | | 151 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 229.00 | 71 301.00 | | 28 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 979.00 | 147 881.00 | | 232 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 944.00 | 727 925.00 | | 599 944.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 1 680.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 170.00 | 948 786.00 | | 865 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 818.00 | 1 089 149.00 | | 1 016 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 712.00 | | 137 636.00 | 367 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 269.00 | 471 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 269.00 | 160 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 669.00 | | 3 712.00 | 190 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 319.00 | | 133 923.00 | 65 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 503.00 | 10 522.00 | | 133 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 779.00 | 10 522.00 | | 131 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 24 281.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 24 281.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 24 281.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 979.00 | 232 979.00 | | 232 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 255.00 | 296 255.00 | | 296 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UP Prêts | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 092.00 | | | 65 092.00 |
UX Autres créances clients | 531 193.00 | | | 531 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 696.00 | 148 696.00 | | 148 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 010.00 | 548 546.00 | 241 464.00 | 790 010.00 |
VW T.V.A. | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 170.00 | 836 942.00 | 28 229.00 | 865 170.00 |