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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 118.00 | 9 023.00 | 23 095.00 | 32 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 306.00 | 130 495.00 | 23 810.00 | 154 306.00 |
BF Prêts | 94 095.00 | | 94 095.00 | 94 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 943.00 | 141 242.00 | 291 701.00 | 432 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
BP En cours de production de services | 125 510.00 | | 125 510.00 | 125 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 981.00 | 13 450.00 | 385 531.00 | 398 981.00 |
BZ Autres créances | 21 893.00 | | 21 893.00 | 21 893.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 556 372.00 | 13 450.00 | 542 921.00 | 556 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 314.00 | 154 692.00 | 834 622.00 | 989 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 647.00 | 85 362.00 | | 96 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 139.00 | 11 285.00 | | 10 139.00 |
DL TOTAL (I) | 161 787.00 | 151 647.00 | | 161 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 654.00 | 28 229.00 | | 35 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 420.00 | 232 979.00 | | 182 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 111.00 | 599 944.00 | | 349 111.00 |
EA Autres dettes | 105 650.00 | 4 018.00 | | 105 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 836.00 | 865 170.00 | | 672 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 622.00 | 1 016 818.00 | | 834 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 181.00 | | | 637 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 078.00 | | 26 312.00 | 471 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 447.00 | 134 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 447.00 | 432 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 112.00 | | 26 312.00 | 160 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 395.00 | 15 847.00 | | 125 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 672.00 | 15 847.00 | | 123 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 281.00 | 13 450.00 | 39 281.00 | 39 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 281.00 | 13 450.00 | 39 281.00 | 39 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 281.00 | 13 450.00 | 39 281.00 | 39 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 420.00 | 182 420.00 | | 182 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 699.00 | 196 699.00 | | 196 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
UP Prêts | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
UX Autres créances clients | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 892.00 | | | 106 892.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 670.00 | 313 982.00 | 241 687.00 | 555 670.00 |
VW T.V.A. | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 836.00 | 637 181.00 | 35 654.00 | 672 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 034.00 | | | 96 034.00 |
ST Autres comptes | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 746.00 | | | 177 746.00 |
YT Sous‐traitance | 175 119.00 | | | 175 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 809.00 | | | 723 809.00 |