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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 144.00 | 22 683.00 | 18 461.00 | 41 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 185.00 | 79 058.00 | 36 127.00 | 115 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 195.00 | 103 465.00 | 229 729.00 | 333 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BP En cours de production de services | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 236.00 | 33 677.00 | 467 559.00 | 501 236.00 |
BZ Autres créances | 79 523.00 | | 79 523.00 | 79 523.00 |
CF Disponibilités | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 889.00 | 33 677.00 | 790 212.00 | 823 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 084.00 | 137 143.00 | 1 019 941.00 | 1 157 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 299.00 | | | 49 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 110 323.00 | | | 110 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 926.00 | | | 107 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 486.00 | | | 390 486.00 |
EA Autres dettes | 214 806.00 | | | 214 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 196.00 | | | 731 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 941.00 | | | 1 019 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 219.00 | | | 713 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | | | 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 374.00 | | 25 320.00 | 396 374.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 88 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 500.00 | 65 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 500.00 | 333 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 724.00 | | | 111 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 009.00 | | 25 320.00 | 131 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 675.00 | 12 791.00 | | 90 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 951.00 | 12 791.00 | | 88 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 423.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 677.00 | | | 33 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 677.00 | 178 423.00 | | 33 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 864.00 | 135 864.00 | | 135 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 806.00 | 214 806.00 | | 214 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 142.00 | | 65 142.00 | 65 142.00 |
UX Autres créances clients | 400 205.00 | 400 205.00 | | 400 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 032.00 | | 101 032.00 | 101 032.00 |
VB T. V. A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VC Groupe et associés | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
VI Groupe et associés | 76 078.00 | 76 078.00 | | 76 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 901.00 | 479 727.00 | 166 174.00 | 645 901.00 |
VW T.V.A. | 68 503.00 | 68 503.00 | | 68 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 196.00 | 713 219.00 | 17 977.00 | 731 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
ST Autres comptes | 177 321.00 | | | 177 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 932.00 | | | 209 932.00 |
YT Sous‐traitance | 184 457.00 | | | 184 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 526.00 | | | 246 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 903.00 | | | 59 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 524.00 | | | 682 524.00 |