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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 407.00 | 2 000.00 | 2 370 407.00 | 2 372 407.00 |
BZ Autres créances | 396 547.00 | | 396 547.00 | 396 547.00 |
CF Disponibilités | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 543.00 | | 338 543.00 | 338 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 950.00 | 2 000.00 | 2 768 950.00 | 2 770 950.00 |
CU Autres participations | 2 370 407.00 | | 2 370 407.00 | 2 370 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 913.00 | | | -602 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 881.00 | | | -144 881.00 |
DK Provisions réglementées | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 901.00 | | | 1 765 901.00 |
DP Provisions pour risques | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 045.00 | | | 163 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 404.00 | | | 800 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 950.00 | | | 2 768 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 386.00 | | | -41 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 988.00 | | | -30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 452.00 | | | 207 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 881.00 | | | -144 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 407.00 | | | 2 372 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370 407.00 | | | 2 370 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227 309.00 | 11 386.00 | | 227 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 040.00 | 9 006.00 | | 154 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 349.00 | 20 392.00 | | 381 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
VC Groupe et associés | 347 952.00 | | | 347 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VI Groupe et associés | 800 404.00 | 800 404.00 | | 800 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 547.00 | 396 547.00 | | 396 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 004.00 | 840 004.00 | | 840 004.00 |