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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 407.00 | 2 000.00 | 2 370 407.00 | 2 372 407.00 |
BZ Autres créances | 106 196.00 | | 106 196.00 | 106 196.00 |
CF Disponibilités | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 891.00 | | 106 891.00 | 106 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 298.00 | 2 000.00 | 2 477 298.00 | 2 479 298.00 |
CU Autres participations | 2 370 407.00 | | 2 370 407.00 | 2 370 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -747 794.00 | | | -747 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
DK Provisions réglementées | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 211.00 | | | 1 833 211.00 |
DP Provisions pour risques | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 686.00 | | | 233 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | | | 457.00 |
EA Autres dettes | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 759.00 | | | 561 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 298.00 | | | 2 477 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 759.00 | | | 561 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 420.00 | |
GE Autres charges | | | -324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 612.00 | | | -28 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 387.00 | | | 283 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 077.00 | | | 216 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 045.00 | | 80 717.00 | 163 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 740.00 | | 80 717.00 | 401 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 686.00 | 233 686.00 | | 233 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 615.00 | 322 615.00 | | 322 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 759.00 | 561 759.00 | | 561 759.00 |