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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550.00 | 2 000.00 | 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BZ Autres créances | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 710 243.00 | | 710 243.00 | 710 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 472.00 | | 799 472.00 | 799 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 022.00 | 2 000.00 | 800 022.00 | 802 022.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 |
DH Report à nouveau | -680 484.00 | -747 794.00 | | -680 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 722.00 | 67 310.00 | | -880 722.00 |
DK Provisions réglementées | | 238 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 713 794.00 | 1 833 211.00 | | 713 794.00 |
DP Provisions pour risques | | 82 328.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 82 328.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 715.00 | 233 686.00 | | 59 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 4 929.00 | | 18 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 456.00 | | 3 650.00 |
EA Autres dettes | 4 043.00 | 322 615.00 | | 4 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 229.00 | 561 759.00 | | 86 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 022.00 | 2 477 298.00 | | 800 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 766 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 520.00 | | | 734 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 695.00 | | | 238 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 215.00 | | | 973 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 560.00 | | | 197 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765 672.00 | | | 765 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 312.00 | -28 612.00 | | -120 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 049.00 | 283 387.00 | | 1 151 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 771.00 | 216 077.00 | | 2 031 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 722.00 | 67 310.00 | | -880 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 238 695.00 | | 230 695.00 | 238 695.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 320.00 | | 92 323.00 | 82 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 023.00 | | 321 023.00 | 321 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 062.00 | 39 062.00 | | 39 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |