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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 989.00 | | 3 038 989.00 | 3 038 989.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 262.00 | 1 334 262.00 | | 1 334 262.00 |
DH Report à nouveau | 32 111.00 | 60 000.00 | | 32 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 169.00 | -27 889.00 | | 95 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 542.00 | 1 806 373.00 | | 1 901 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 533.00 | 473 124.00 | | 160 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 816.00 | 749 097.00 | | 970 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 447.00 | 1 228 318.00 | | 1 137 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 989.00 | 3 034 691.00 | | 3 038 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 447.00 | 1 068 311.00 | | 1 137 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 478.00 | -13 944.00 | | -9 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 278.00 | 950.00 | | 115 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 109.00 | 28 839.00 | | 20 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 169.00 | -27 889.00 | | 95 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 533.00 | 160 533.00 | | 160 533.00 |
VI Groupe et associés | 970 816.00 | 970 816.00 | | 970 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 447.00 | 1 137 447.00 | | 1 137 447.00 |