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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 73 024.00 | | 73 024.00 | 73 024.00 |
CF Disponibilités | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 609.00 | | 3 073 609.00 | 3 073 609.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 262.00 | 1 334 262.00 | | 1 334 262.00 |
DH Report à nouveau | 127 280.00 | 32 111.00 | | 127 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 407.00 | 95 169.00 | | 88 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 949.00 | 1 901 542.00 | | 1 989 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160 533.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 268.00 | 1 054 137.00 | | 1 002 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 6 098.00 | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 660.00 | 1 220 768.00 | | 1 083 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 609.00 | 3 122 310.00 | | 3 073 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 660.00 | 1 220 768.00 | | 1 083 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 297.00 | -9 478.00 | | -5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 115 278.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 593.00 | 20 109.00 | | 11 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 407.00 | 95 169.00 | | 88 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
VC Groupe et associés | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 268.00 | 1 002 268.00 | | 1 002 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 660.00 | 1 083 660.00 | | 1 083 660.00 |