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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 000.00 | 492 000.00 | 2 508 000.00 | 3 000 000.00 |
BZ Autres créances | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 716.00 | 492 000.00 | 2 549 716.00 | 3 041 716.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | 492 000.00 | 2 508 000.00 | 3 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 262.00 | 1 334 262.00 | | 1 334 262.00 |
DH Report à nouveau | 215 687.00 | 127 280.00 | | 215 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 651.00 | 88 407.00 | | -255 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 298.00 | 1 989 949.00 | | 1 734 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 430.00 | 1 002 268.00 | | 809 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 4 188.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 77 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 418.00 | 1 083 660.00 | | 815 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 716.00 | 3 073 609.00 | | 2 549 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 418.00 | 1 083 660.00 | | 815 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 897.00 | | | 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 337.00 | -5 297.00 | | -4 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 651.00 | 11 593.00 | | 505 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 651.00 | 88 407.00 | | -255 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 492 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 492 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 492 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VI Groupe et associés | 809 430.00 | 809 430.00 | | 809 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 418.00 | 815 418.00 | | 815 418.00 |