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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 383.00 | 4 988.00 | 39 395.00 | 44 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 175.00 | 4 988.00 | 606 186.00 | 611 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BZ Autres créances | 127 447.00 | | 127 447.00 | 127 447.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 598.00 | | 133 598.00 | 133 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 772.00 | 4 988.00 | 739 784.00 | 744 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 565 591.00 | | 565 591.00 | 565 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 193 583.00 | 157 777.00 | | 193 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 999.00 | 48 806.00 | | 49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 386 582.00 | 349 583.00 | | 386 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 280.00 | 111 562.00 | | 175 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 566.00 | 16.00 | | 171 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 10 695.00 | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 16 236.00 | | 3 275.00 |
EA Autres dettes | | 55 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 202.00 | 193 530.00 | | 353 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 784.00 | 543 113.00 | | 739 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 895.00 | 193 530.00 | | 205 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 484 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 484 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 195.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 440 924.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 43 876.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 722.00 | 631 145.00 | | 178 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 722.00 | 582 338.00 | | 128 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 999.00 | 48 806.00 | | 49 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701.00 | | 605 474.00 | 5 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501.00 | | 39 882.00 | 4 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 565 591.00 | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VC Groupe et associés | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 988.00 | 27 681.00 | 114 966.00 | 174 988.00 |
VI Groupe et associés | 171 566.00 | 171 566.00 | | 171 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 202.00 | 205 895.00 | 114 966.00 | 353 202.00 |