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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 548.00 | 17 712.00 | 25 837.00 | 43 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 839.00 | 17 712.00 | 469 128.00 | 486 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 099.00 | 17 712.00 | 496 388.00 | 514 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 442 091.00 | | 442 091.00 | 442 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 256 697.00 | 243 582.00 | | 256 697.00 |
DH Report à nouveau | | -13 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 497.00 | 26 762.00 | | -17 497.00 |
DL TOTAL (I) | 382 199.00 | 399 697.00 | | 382 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 900.00 | 119 399.00 | | 90 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 10 698.00 | | 1 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 3 288.00 | | 8 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 427.00 | 3 463.00 | | 13 427.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 188.00 | 137 248.00 | | 114 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 388.00 | 536 944.00 | | 496 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 456.00 | 46 562.00 | | 52 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 993.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 993.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 423.00 | 993.00 | | -9 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 516.00 | 100 878.00 | | 76 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 013.00 | 74 116.00 | | 94 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 497.00 | 26 762.00 | | -17 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 339.00 | | 76 500.00 | 410 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 791.00 | | 76 500.00 | 366 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VC Groupe et associés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 686.00 | 28 954.00 | 61 732.00 | 90 686.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 188.00 | 52 456.00 | 61 732.00 | 114 188.00 |