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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 548.00 | 8 762.00 | 34 786.00 | 43 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 339.00 | 8 762.00 | 401 577.00 | 410 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 135 913.00 | | 135 913.00 | 135 913.00 |
CF Disponibilités | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 153.00 | | 139 153.00 | 139 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 493.00 | 8 762.00 | 540 731.00 | 549 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 365 591.00 | | 365 591.00 | 365 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 243 582.00 | 193 583.00 | | 243 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 648.00 | 49 999.00 | | -13 648.00 |
DL TOTAL (I) | 372 935.00 | 386 582.00 | | 372 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 539.00 | 175 280.00 | | 147 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 171 566.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 3 081.00 | | 5 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654.00 | 3 275.00 | | 2 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 796.00 | 353 202.00 | | 167 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 731.00 | 739 784.00 | | 540 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 587.00 | 353 202.00 | | 48 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 609.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 780.00 | 178 722.00 | | 62 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 428.00 | 128 722.00 | | 76 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 648.00 | 49 999.00 | | -13 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | 13 826.00 | | 7 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 175.00 | | -200 000.00 | 611 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 410 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 43 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 791.00 | | -200 000.00 | 566 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 308.00 | 28 099.00 | 116 703.00 | 147 308.00 |
VI Groupe et associés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 461.00 | 138 461.00 | | 138 461.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 796.00 | 48 587.00 | 116 703.00 | 167 796.00 |