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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
AB Frais d’établissement | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 464.00 | 4 504.00 | 734 960.00 | 739 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CF Disponibilités | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 879.00 | 4 504.00 | 747 374.00 | 751 879.00 |
CU Autres participations | 734 960.00 | | 734 960.00 | 734 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 263.00 | 12 746.00 | | 15 263.00 |
DG Autres réserves | 265 454.00 | 217 615.00 | | 265 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 893.00 | 50 357.00 | | 42 893.00 |
DL TOTAL (I) | 743 610.00 | 700 717.00 | | 743 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 470.00 | | 3 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 158.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764.00 | 62 902.00 | | 3 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 374.00 | 763 619.00 | | 747 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107.00 | 14 643.00 | | 7 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 893.00 | 50 357.00 | | 42 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 464.00 | | | 739 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 960.00 | | | 734 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 274.00 | | | 59 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |