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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
AB Frais d’établissement | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 464.00 | 4 504.00 | 734 960.00 | 739 464.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 559.00 | 4 504.00 | 740 054.00 | 744 559.00 |
CU Autres participations | 734 960.00 | | 734 960.00 | 734 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 15 263.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 281 610.00 | 265 454.00 | | 281 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 279.00 | 42 893.00 | | -8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 735 331.00 | 743 610.00 | | 735 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 447.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158.00 | 317.00 | | 158.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723.00 | 3 764.00 | | 4 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 054.00 | 747 374.00 | | 740 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 50 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279.00 | 7 107.00 | | 8 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 279.00 | 42 893.00 | | -8 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 464.00 | | | 739 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 960.00 | | | 734 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |