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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 464.00 | 4 504.00 | 734 960.00 | 739 464.00 |
BZ Autres créances | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 445.00 | | 675 445.00 | 675 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 910.00 | 4 504.00 | 1 410 405.00 | 1 414 910.00 |
CU Autres participations | 734 960.00 | | 734 960.00 | 734 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 268 013.00 | 273 331.00 | | 268 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 663.00 | -5 318.00 | | 663 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 676.00 | 730 013.00 | | 1 393 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 3 486.00 | | 4 808.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 7 421.00 | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 729.00 | 10 907.00 | | 16 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 405.00 | 740 920.00 | | 1 410 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 000.00 | 158.00 | | 670 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337.00 | 5 476.00 | | 6 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 663.00 | -5 318.00 | | 663 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 464.00 | | | 739 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 960.00 | | | 734 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VC Groupe et associés | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |