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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BT Marchandises | 1 665 499.00 | | 1 665 499.00 | 1 665 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 834.00 | 58 205.00 | 73 629.00 | 131 834.00 |
BZ Autres créances | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CF Disponibilités | 201 086.00 | | 201 086.00 | 201 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 668.00 | 58 205.00 | 1 954 464.00 | 2 012 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 643.00 | 58 205.00 | 1 955 438.00 | 2 013 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 234 352.00 | 3 388.00 | | 234 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 520.00 | 230 964.00 | | 322 520.00 |
DL TOTAL (I) | 598 122.00 | 275 602.00 | | 598 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | 3 641 952.00 | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 664.00 | 742 071.00 | | 1 020 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 41 147.00 | | 8 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 699.00 | 120 788.00 | | 110 699.00 |
EA Autres dettes | 216 785.00 | 146 390.00 | | 216 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 316.00 | 4 692 349.00 | | 1 357 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 438.00 | 4 967 951.00 | | 1 955 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 316.00 | | | 1 357 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 414 000.00 | | 4 414 000.00 | 4 414 000.00 |
FG Production vendue services | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 810.00 | | 4 527 810.00 | 4 527 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 528 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 883 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 405.00 | 19 333.00 | | 16 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 405.00 | 19 333.00 | | 16 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 852.00 | 476.00 | | 9 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 852.00 | 476.00 | | 9 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 553.00 | 18 857.00 | | 6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 262.00 | 98 046.00 | | 161 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 569.00 | 6 010 673.00 | | 4 544 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 049.00 | 5 779 709.00 | | 4 222 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 520.00 | 230 964.00 | | 322 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 974.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 457.00 | 6 101.00 | 354.00 | 52 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 457.00 | 6 101.00 | 354.00 | 52 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 457.00 | 6 101.00 | 354.00 | 52 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 101.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 262.00 | 96 262.00 | | 96 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 785.00 | 216 785.00 | | 216 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
UX Autres créances clients | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 205.00 | | | 58 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 013 395.00 | 1 013 395.00 | | 1 013 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 990.00 | 85 811.00 | 59 179.00 | 144 990.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 316.00 | 1 357 316.00 | | 1 357 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
ST Autres comptes | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
YT Sous‐traitance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 961.00 | | | 251 961.00 |