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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 207 709.00 | | 207 709.00 | 207 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 071.00 | 52 062.00 | 73 008.00 | 125 071.00 |
BZ Autres créances | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CF Disponibilités | 37 017.00 | | 37 017.00 | 37 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 397.00 | 52 062.00 | 335 334.00 | 387 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 802.00 | 52 062.00 | 335 740.00 | 387 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
DL TOTAL (I) | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 366.00 | | | 85 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
EA Autres dettes | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 740.00 | | | 335 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 000.00 | | 651 000.00 | 651 000.00 |
FG Production vendue services | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 085.00 | | 662 085.00 | 662 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 591 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 352.00 | | | 665 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 165.00 | | | 654 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405.00 | | | 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 700.00 | | 2 637.00 | 54 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 700.00 | | 2 637.00 | 54 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 700.00 | | 2 637.00 | 54 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 062.00 | | 52 062.00 | 52 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 008.00 | 88 541.00 | 52 467.00 | 141 008.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -686.00 | | | -686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
ST Autres comptes | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 224.00 | | | 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -462.00 | | | -462.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 929.00 | | | 58 929.00 |