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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 798 996.00 | | 798 996.00 | 798 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 153.00 | 54 700.00 | 75 453.00 | 130 153.00 |
BZ Autres créances | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
CF Disponibilités | 226 198.00 | | 226 198.00 | 226 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 302.00 | 54 700.00 | 1 139 602.00 | 1 194 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 707.00 | 54 700.00 | 1 140 008.00 | 1 194 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 556 872.00 | | | 556 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
DL TOTAL (I) | 734 351.00 | | | 734 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 953.00 | | | 202 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 772.00 | | | 188 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 656.00 | | | 405 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 008.00 | | | 1 140 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 656.00 | | | 405 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 297 257.00 | | 1 297 257.00 | 1 297 257.00 |
FG Production vendue services | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 430.00 | | 1 353 430.00 | 1 353 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 228.00 | | | 1 376 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 229.00 | | | 136 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974.00 | | | 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | | 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 205.00 | | 3 505.00 | 58 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 205.00 | | 3 505.00 | 58 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 205.00 | | 3 505.00 | 58 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 199 739.00 | 199 739.00 | | 199 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
VP Divers | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 445.00 | 112 340.00 | 55 105.00 | 167 445.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 656.00 | 405 656.00 | | 405 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 395.00 | | | 276 395.00 |
ST Autres comptes | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 000.00 | | | 294 000.00 |