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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 675.00 | | 34 675.00 | 34 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 531.00 | 1 335 000.00 | 540 531.00 | 1 875 531.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 219.00 | 1 335 000.00 | 593 219.00 | 1 928 219.00 |
CU Autres participations | 1 840 857.00 | 1 335 000.00 | 505 857.00 | 1 840 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 1 750 000.00 | | 595 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 033.00 | -1 157 898.00 | | -2 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442.00 | 865.00 | | -1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 591 525.00 | 592 967.00 | | 591 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 500.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 693.00 | 653.00 | | 1 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 219.00 | 593 620.00 | | 593 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681.00 | 1 167.00 | | 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123.00 | 302.00 | | 2 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442.00 | 865.00 | | -1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 600.00 | | 33 682.00 | 1 841 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -249.00 | 1 875 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -249.00 | 1 875 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 600.00 | | 33 682.00 | 1 841 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 335 000.00 | | | 1 335 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 675.00 | 34 425.00 | | 34 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 675.00 | 34 425.00 | 250.00 | 34 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |