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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 480.00 | 1 315 000.00 | 568 480.00 | 1 883 480.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 637.00 | 1 315 000.00 | 617 637.00 | 1 932 637.00 |
CU Autres participations | 1 860 776.00 | 1 315 000.00 | 545 776.00 | 1 860 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 782.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 17 477.00 | 14 858.00 | | 17 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 593.00 | 2 757.00 | | 3 593.00 |
DL TOTAL (I) | 616 989.00 | 613 397.00 | | 616 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 637.00 | 614 033.00 | | 617 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 425.00 | 3 992.00 | | 4 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833.00 | 1 236.00 | | 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 593.00 | 2 757.00 | | 3 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 886 254.00 | | | 1 886 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | 1 883 480.00 | | 2 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775.00 | 1 883 480.00 | | 2 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886 254.00 | | | 1 886 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |