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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 254.00 | 1 315 000.00 | 571 254.00 | 1 886 254.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 033.00 | 1 315 000.00 | 614 033.00 | 1 929 033.00 |
CU Autres participations | 1 860 776.00 | 1 315 000.00 | 545 776.00 | 1 860 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | | | 782.00 |
DG Autres réserves | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
DH Report à nouveau | | -3 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 757.00 | 19 115.00 | | 2 757.00 |
DL TOTAL (I) | 613 397.00 | 610 640.00 | | 613 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 636.00 | 624.00 | | 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 033.00 | 611 264.00 | | 614 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 518.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 518.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 518.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992.00 | 20 178.00 | | 3 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236.00 | 1 063.00 | | 1 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 757.00 | 19 115.00 | | 2 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 941.00 | | 17 313.00 | 1 868 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 886 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 868 941.00 | | 17 313.00 | 1 868 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 657.00 | 179.00 | 25 478.00 | 25 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |