| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
AP Constructions | 41 440.00 | 4 484.00 | 36 955.00 | 41 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 892.00 | 86 842.00 | 118 049.00 | 204 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 873.00 | 53 854.00 | 144 019.00 | 197 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 318.00 | 145 182.00 | 423 136.00 | 568 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BZ Autres créances | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
CF Disponibilités | 183 596.00 | | 183 596.00 | 183 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 653.00 | | 296 653.00 | 296 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 972.00 | 145 182.00 | 719 790.00 | 864 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DL TOTAL (I) | 74 829.00 | | | 74 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 453.00 | | | 206 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 825.00 | | | 307 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 504.00 | | | 127 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 960.00 | | | 644 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 790.00 | | | 719 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 781.00 | | | 500 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 465 730.00 | | 1 465 730.00 | 1 465 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 730.00 | | 1 465 730.00 | 1 465 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 702.00 | | | 1 468 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 702.00 | | | 1 468 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 184.00 | | | 273 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 513.00 | 36 670.00 | | 108 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 513.00 | 36 670.00 | | 108 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 826.00 | 307 826.00 | | 307 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 454.00 | 62 275.00 | 110 541.00 | 206 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 570.00 | 87 057.00 | 18 513.00 | 105 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 961.00 | 500 782.00 | 110 541.00 | 644 961.00 |