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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 244.00 | 89 791.00 | 15 452.00 | 105 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 431.00 | 96 928.00 | 24 503.00 | 121 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 441.00 | 187 860.00 | 249 581.00 | 437 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BZ Autres créances | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
CF Disponibilités | 85 037.00 | | 85 037.00 | 85 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 825.00 | | 148 825.00 | 148 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 266.00 | 187 860.00 | 398 406.00 | 586 266.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
DL TOTAL (I) | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 024.00 | | | 81 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 746.00 | | | 132 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 406.00 | | | 398 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 170.00 | | | 298 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 534.00 | 20 283.00 | 15 375.00 | 432 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 533.00 | 20 283.00 | | 207 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 400.00 | | 15 375.00 | 119 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 277.00 | 10 583.00 | | 177 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 277.00 | 10 583.00 | | 177 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 560.00 | 121 560.00 | | 121 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 024.00 | 42 171.00 | 38 853.00 | 81 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 863.00 | 41 863.00 | | 41 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 359.00 | 54 334.00 | 4 025.00 | 58 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 023.00 | 298 170.00 | 38 853.00 | 337 023.00 |