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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
AP Constructions | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 417.00 | 85 108.00 | 8 308.00 | 93 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 976.00 | 91 028.00 | 21 947.00 | 112 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 533.00 | 177 277.00 | 255 256.00 | 432 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 458 364.00 | | 458 364.00 | 458 364.00 |
CF Disponibilités | 142 263.00 | | 142 263.00 | 142 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 632.00 | | 617 632.00 | 617 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 166.00 | 177 277.00 | 872 889.00 | 1 050 166.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 881.00 | | | 316 881.00 |
DL TOTAL (I) | 428 959.00 | | | 428 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 118.00 | | | 102 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 360.00 | | | 247 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 929.00 | | | 443 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 889.00 | | | 872 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 905.00 | | | 362 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 585.00 | | 15 132.00 | 711 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 119 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 183.00 | 432 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 433.00 | 207 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 600.00 | | | 105 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 121.00 | | 14 846.00 | 486 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 864.00 | | 286.00 | 119 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 387.00 | 54 857.00 | 195 968.00 | 318 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 387.00 | 54 857.00 | 195 968.00 | 318 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 361.00 | 247 361.00 | | 247 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 758.00 | 11 734.00 | 81 024.00 | 92 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 364.00 | 458 364.00 | | 458 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 770.00 | 465 369.00 | 19 400.00 | 484 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 930.00 | 362 906.00 | 81 024.00 | 443 930.00 |