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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 172.00 | 44 472.00 | 6 700.00 | 51 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 622.00 | 278 622.00 | 226 000.00 | 504 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 475.00 | | 80 475.00 | 80 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 268.00 | 323 093.00 | 313 175.00 | 636 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 143.00 | 28 772.00 | 85 371.00 | 114 143.00 |
BZ Autres créances | 514 516.00 | | 514 516.00 | 514 516.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68 330.00 | | 68 330.00 | 68 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 989.00 | 28 772.00 | 668 217.00 | 696 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 257.00 | 351 866.00 | 981 392.00 | 1 333 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -501 236.00 | -532 838.00 | | -501 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 199.00 | 31 602.00 | | 71 199.00 |
DL TOTAL (I) | -430 036.00 | -501 235.00 | | -430 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 510.00 | 124 813.00 | | 138 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 340.00 | 13 855.00 | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 993.00 | 139 594.00 | | 43 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 762.00 | 85 335.00 | | 84 762.00 |
EA Autres dettes | 974 194.00 | 878 325.00 | | 974 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 242.00 | 101 159.00 | | 156 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 427.00 | 1 343 080.00 | | 1 411 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 392.00 | 841 845.00 | | 981 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 577.00 | | | 1 259 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 796 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 796 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 049.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 472.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 596.00 | 793 871.00 | | 829 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 397.00 | 762 269.00 | | 758 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 199.00 | 31 602.00 | | 71 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 626.00 | | | 624 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 242.00 | | | 493 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 212.00 | | | 80 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 724.00 | 69 370.00 | | 253 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 252.00 | 69 370.00 | | 209 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 194.00 | 974 194.00 | | 974 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 464.00 | 696 989.00 | 80 475.00 | 777 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 087.00 | 1 259 577.00 | | 1 398 087.00 |