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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 51 172.00 | 44 472.00 | 6 700.00 | 51 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 704.00 | 437 410.00 | 178 293.00 | 615 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 981.00 | 484 107.00 | 266 874.00 | 750 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 396.00 | 5 129.00 | 75 267.00 | 80 396.00 |
BZ Autres créances | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 991.00 | 5 129.00 | 336 862.00 | 341 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 972.00 | 489 236.00 | 603 736.00 | 1 092 972.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -497 279.00 | -433 059.00 | | -497 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 603.00 | -64 220.00 | | 15 603.00 |
DL TOTAL (I) | -481 675.00 | -497 278.00 | | -481 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 205.00 | 164 344.00 | | 84 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 957.00 | 58 428.00 | | 109 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 135.00 | 88 108.00 | | 44 135.00 |
EA Autres dettes | 761 372.00 | 609 112.00 | | 761 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 635.00 | 115 369.00 | | 85 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 410.00 | 1 035 361.00 | | 1 085 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 736.00 | 538 084.00 | | 603 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 205.00 | 871 017.00 | | 1 001 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 711 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 151.00 | |
GE Autres charges | | | 30 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 603.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 575.00 | 682 177.00 | | 870 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 972.00 | 746 397.00 | | 854 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 603.00 | -64 220.00 | | 15 603.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 181.00 | | 54 127.00 | 697 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 81 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 750 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 397.00 | | | 53 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 576.00 | | 54 127.00 | 561 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 209.00 | | | 82 209.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 193.00 | 43 914.00 | | 440 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 090.00 | 607.00 | | 46 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 103.00 | 43 307.00 | | 394 103.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 957.00 | 109 957.00 | | 109 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 372.00 | 761 372.00 | | 761 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 635.00 | 85 635.00 | | 85 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 880.00 | | 81 880.00 | 81 880.00 |
UX Autres créances clients | 80 396.00 | 80 396.00 | | 80 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 858.00 | 187 858.00 | | 187 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 324.00 | 341 444.00 | 81 880.00 | 423 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 410.00 | 1 001 205.00 | | 1 085 410.00 |