| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 1 618.00 | 607.00 | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 51 172.00 | 44 472.00 | 6 700.00 | 51 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 576.00 | 394 103.00 | 167 472.00 | 561 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 181.00 | 440 193.00 | 256 988.00 | 697 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 702.00 | 27 900.00 | 91 802.00 | 119 702.00 |
BZ Autres créances | 188 542.00 | | 188 542.00 | 188 542.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 996.00 | 27 900.00 | 281 096.00 | 308 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 177.00 | 468 094.00 | 538 084.00 | 1 006 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -433 059.00 | -430 037.00 | | -433 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 220.00 | -3 022.00 | | -64 220.00 |
DL TOTAL (I) | -497 278.00 | -433 058.00 | | -497 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 344.00 | 136 091.00 | | 164 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 154 064.00 | | 58 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 108.00 | 81 555.00 | | 88 108.00 |
EA Autres dettes | 609 112.00 | 681 684.00 | | 609 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 369.00 | 94 744.00 | | 115 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 361.00 | 1 151 589.00 | | 1 035 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 084.00 | 718 531.00 | | 538 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 344.00 | 1 012 444.00 | | 164 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 673 774.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 177.00 | 774 793.00 | | 682 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 397.00 | 777 815.00 | | 746 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 220.00 | -3 022.00 | | -64 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 561.00 | | 42 620.00 | 654 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 172.00 | | 2 225.00 | 51 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 397.00 | | 39 178.00 | 522 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 992.00 | | 1 217.00 | 80 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 871.00 | 48 323.00 | | 391 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 472.00 | 1 619.00 | | 44 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 399.00 | 46 704.00 | | 347 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 344.00 | | | 164 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 112.00 | 609 112.00 | | 609 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
UX Autres créances clients | 82 209.00 | | 82 209.00 | 82 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 702.00 | 119 702.00 | | 119 702.00 |
VP Divers | 188 542.00 | 188 542.00 | | 188 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 108.00 | 88 108.00 | | 88 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 453.00 | 308 244.00 | 82 209.00 | 390 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 361.00 | 871 017.00 | | 1 035 361.00 |