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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 195.00 | 631 432.00 | 169 764.00 | 801 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 967.00 | 691 808.00 | 175 159.00 | 866 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 851.00 | 24 081.00 | 105 770.00 | 129 851.00 |
BZ Autres créances | 667 607.00 | | 667 607.00 | 667 607.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 826.00 | 24 081.00 | 790 745.00 | 814 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 793.00 | 715 889.00 | 965 903.00 | 1 681 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 192.00 | 374 192.00 | | 374 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DH Report à nouveau | -109 157.00 | -181 306.00 | | -109 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 315.00 | 72 150.00 | | 87 315.00 |
DL TOTAL (I) | 353 735.00 | 266 420.00 | | 353 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | 508.00 | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 556.00 | 113 936.00 | | 143 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 301.00 | 7 909.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 79 184.00 | | 120 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 577.00 | 107 584.00 | | 112 577.00 |
EA Autres dettes | 119 812.00 | 312 119.00 | | 119 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 712.00 | 132 811.00 | | 111 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 168.00 | 754 052.00 | | 612 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 903.00 | 1 020 472.00 | | 965 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 312.00 | 632 206.00 | | 465 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 508.00 | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 913 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 913 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 590.00 | |
GE Autres charges | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 632.00 | 885 208.00 | | 935 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 317.00 | 813 058.00 | | 848 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 315.00 | 72 150.00 | | 87 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 373.00 | | | 873 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 866 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 058.00 | | | 803 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 906.00 | 79 903.00 | | 611 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 529.00 | 79 903.00 | | 551 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 826.00 | 814 826.00 | 1 000.00 | 815 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 868.00 | 465 312.00 | 143 556.00 | 608 868.00 |