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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 008.00 | 724 825.00 | 122 183.00 | 847 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 384.00 | 785 202.00 | 123 183.00 | 908 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 413.00 | 24 504.00 | 111 909.00 | 136 413.00 |
BZ Autres créances | 1 074 369.00 | | 1 074 369.00 | 1 074 369.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 238.00 | | 29 238.00 | 29 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 993.00 | 24 504.00 | 1 217 489.00 | 1 241 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 377.00 | 809 706.00 | 1 340 672.00 | 2 150 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 192.00 | 374 192.00 | | 374 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 1 385.00 | | 2 079.00 |
DH Report à nouveau | | -21 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 082.00 | 35 708.00 | | -57 082.00 |
DL TOTAL (I) | 319 189.00 | 389 443.00 | | 319 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 685.00 | 150 807.00 | | 155 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 749.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 651.00 | 102 996.00 | | 123 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 699.00 | 138 740.00 | | 205 699.00 |
EA Autres dettes | 474 800.00 | 324 021.00 | | 474 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 647.00 | 77 749.00 | | 61 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 483.00 | 797 156.00 | | 1 021 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 672.00 | 1 186 599.00 | | 1 340 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 798.00 | 648 229.00 | | 865 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 727 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 727 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 211.00 | 836 090.00 | | 731 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 293.00 | 800 382.00 | | 788 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 082.00 | 35 708.00 | | -57 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 545.00 | | 33 839.00 | 874 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 168.00 | | 33 839.00 | 813 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 448.00 | 33 753.00 | | 751 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 071.00 | 33 753.00 | | 691 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 857.00 | 13 172.00 | | 168 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 800.00 | 474 800.00 | | 474 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 647.00 | 61 647.00 | | 61 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VP Divers | 1 074 369.00 | 1 074 369.00 | | 1 074 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 020.00 | 1 240 020.00 | 1 000.00 | 1 241 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 483.00 | 865 798.00 | | 1 021 483.00 |