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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 377.00 | 60 377.00 | | 60 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 323.00 | 758 523.00 | 105 800.00 | 864 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 534.00 | 818 900.00 | 126 635.00 | 945 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 703.00 | 7 548.00 | 76 155.00 | 83 703.00 |
BZ Autres créances | 646 316.00 | | 646 316.00 | 646 316.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 285.00 | 7 548.00 | 754 737.00 | 762 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 819.00 | 826 448.00 | 881 372.00 | 1 707 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 192.00 | 374 192.00 | | 374 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DH Report à nouveau | -57 082.00 | | | -57 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616.00 | -57 082.00 | | 68 616.00 |
DL TOTAL (I) | 387 805.00 | 319 189.00 | | 387 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 155 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 123 651.00 | | 81 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 920.00 | 205 699.00 | | 226 920.00 |
EA Autres dettes | 183 490.00 | 474 800.00 | | 183 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469.00 | 61 647.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 567.00 | 1 021 483.00 | | 493 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 372.00 | 1 340 672.00 | | 881 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 567.00 | 865 798.00 | | 493 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 771 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 771 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 103.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 146.00 | |
GE Autres charges | | | -7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 848.00 | 731 211.00 | | 852 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 232.00 | 788 293.00 | | 784 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 616.00 | -57 082.00 | | 68 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 384.00 | | 37 150.00 | 908 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 008.00 | | 17 315.00 | 847 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 19 835.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 202.00 | 33 698.00 | | 785 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 377.00 | | | 60 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 825.00 | 33 698.00 | | 724 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 595.00 | 81 595.00 | | 81 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 748.00 | 213 748.00 | | 213 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 318.00 | 170 318.00 | | 170 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 316.00 | 646 316.00 | | 646 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 577.00 | 760 742.00 | 20 835.00 | 781 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 567.00 | 493 567.00 | | 493 567.00 |