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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 858.00 | 683 112.00 | 76 745.00 | 759 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 165.00 | 684 959.00 | 193 207.00 | 878 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 413.00 | 52 750.00 | 162 663.00 | 215 413.00 |
BZ Autres créances | 309 388.00 | | 309 388.00 | 309 388.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 439.00 | 52 750.00 | 495 690.00 | 548 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 605.00 | 737 708.00 | 688 896.00 | 1 426 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -40 960.00 | | | -40 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 075.00 | -40 960.00 | | -59 075.00 |
DL TOTAL (I) | -93 434.00 | -34 359.00 | | -93 434.00 |
DP Provisions pour risques | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 005.00 | 183 070.00 | | 198 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 004.00 | 55 734.00 | | 37 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 57 353.00 | | 50 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 665.00 | 97 149.00 | | 107 665.00 |
EA Autres dettes | 254 524.00 | 516 689.00 | | 254 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 661.00 | 129 202.00 | | 120 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 107.00 | 1 043 792.00 | | 768 107.00 |
ED (V) | | 28.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 896.00 | 1 023 684.00 | | 688 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 098.00 | 804 988.00 | | 533 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 983 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 983 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 762.00 | |
GE Autres charges | | | -5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 626.00 | 1 016 793.00 | | 996 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 701.00 | 1 057 752.00 | | 1 055 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 075.00 | -40 960.00 | | -59 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 848.00 | | | 854 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 975.00 | | | 750 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 027.00 | | | 102 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 893.00 | 67 066.00 | | 617 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 046.00 | 67 066.00 | | 616 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 524.00 | 254 524.00 | | 254 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 122.00 | | | 104 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 836.00 | 543 715.00 | 104 122.00 | 647 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 103.00 | 533 098.00 | | 731 103.00 |