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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 548.00 | 809 726.00 | 212 822.00 | 1 022 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 940.00 | 811 572.00 | 316 368.00 | 1 127 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 480.00 | | 120 480.00 | 120 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 903.00 | 16 771.00 | 137 132.00 | 153 903.00 |
BZ Autres créances | 651 134.00 | | 651 134.00 | 651 134.00 |
CF Disponibilités | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 451.00 | | 127 451.00 | 127 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 371.00 | 16 771.00 | 1 038 601.00 | 1 055 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 311.00 | 828 343.00 | 1 354 968.00 | 2 183 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -283 036.00 | -257 855.00 | | -283 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 094.00 | -25 182.00 | | -140 094.00 |
DL TOTAL (I) | -416 530.00 | -276 436.00 | | -416 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 725.00 | 315 135.00 | | 143 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 32 795.00 | | 22 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 484.00 | 90 286.00 | | 122 484.00 |
EA Autres dettes | 1 353 034.00 | 1 637 279.00 | | 1 353 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 835.00 | 169 408.00 | | 111 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 498.00 | 2 263 165.00 | | 1 771 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 968.00 | 1 986 730.00 | | 1 354 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 511.00 | 1 929 768.00 | | 1 609 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 784 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 784 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 113.00 | |
GE Autres charges | | | 69 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 795.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 284.00 | 972 658.00 | | 1 044 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 378.00 | 997 840.00 | | 1 184 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 094.00 | -25 182.00 | | -140 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 744.00 | | 64 794.00 | 1 066 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 103 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 1 127 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 753.00 | | 64 794.00 | 957 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 145.00 | | | 107 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 591.00 | 45 981.00 | | 765 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 745.00 | 45 981.00 | | 763 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 034.00 | 1 353 034.00 | | 1 353 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
UX Autres créances clients | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 484.00 | 122 484.00 | | 122 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651 134.00 | 651 134.00 | | 651 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 451.00 | 127 451.00 | | 127 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 033.00 | 932 488.00 | 103 545.00 | 1 036 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 236.00 | 1 609 511.00 | | 1 753 236.00 |