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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 545.00 | | 103 545.00 | 103 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 773.00 | 23 791.00 | 51 983.00 | 75 773.00 |
BZ Autres créances | 797 668.00 | | 797 668.00 | 797 668.00 |
CF Disponibilités | -1 723.00 | | -1 723.00 | -1 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 806.00 | 23 791.00 | 849 015.00 | 872 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 351.00 | 23 791.00 | 952 561.00 | 976 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
DH Report à nouveau | -423 131.00 | -283 036.00 | | -423 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 282.00 | -140 094.00 | | -793 282.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 812.00 | -416 530.00 | | -1 209 812.00 |
DP Provisions pour risques | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 205.00 | | | 171 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 219.00 | 143 725.00 | | 52 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 483.00 | 18 262.00 | | 6 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 22 158.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 565.00 | 122 484.00 | | 71 565.00 |
EA Autres dettes | 1 823 344.00 | 1 353 034.00 | | 1 823 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 111 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 991 168.00 | 1 771 498.00 | | 1 991 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 561.00 | 1 354 968.00 | | 952 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 296.00 | 1 680.00 | 793 976.00 | 792 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 296.00 | 1 680.00 | 793 976.00 | 792 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 573.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 595.00 | 1 044 284.00 | | 1 038 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 877.00 | 1 184 378.00 | | 1 831 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 282.00 | -140 094.00 | | -793 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 940.00 | | 13 150.00 | 1 127 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037 545.00 | 103 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035 699.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 548.00 | | 13 150.00 | 1 022 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 545.00 | | | 103 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 572.00 | 24 125.00 | 835 697.00 | 811 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 726.00 | 24 125.00 | 833 851.00 | 809 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 205.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 771.00 | 22 571.00 | 15 551.00 | 16 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 771.00 | 22 571.00 | 15 551.00 | 16 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 771.00 | 193 776.00 | 15 551.00 | 16 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 776.00 | 15 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 344.00 | 1 823 344.00 | | 1 823 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 545.00 | 103 545.00 | | 103 545.00 |
UX Autres créances clients | 75 773.00 | 75 773.00 | | 75 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 123 502.00 | 123 502.00 | | 123 502.00 |
VC Groupe et associés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 011.00 | | | 141 011.00 |
VP Divers | 110 591.00 | 110 591.00 | | 110 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 843.00 | 41 843.00 | | 41 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 406.00 | 544 406.00 | | 544 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 075.00 | 978 075.00 | | 978 075.00 |
VW T.V.A. | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 685.00 | 1 932 466.00 | | 1 984 685.00 |