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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 17 350.00 | 1 270.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 501.00 | 21 664.00 | 41 836.00 | 63 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 209.00 | 57 189.00 | 298 020.00 | 355 209.00 |
BT Marchandises | 411 089.00 | | 411 089.00 | 411 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
CF Disponibilités | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 792.00 | | 585 792.00 | 585 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 001.00 | 57 189.00 | 883 812.00 | 941 001.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 000.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 271 017.00 | 194 517.00 | | 271 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 011.00 | 77 040.00 | | -39 011.00 |
DL TOTAL (I) | 306 946.00 | 345 957.00 | | 306 946.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 558.00 | 312 377.00 | | 210 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 933.00 | 16 803.00 | | 10 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 665.00 | 2 040.00 | | 38 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 034.00 | 262 472.00 | | 258 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 445.00 | 47 481.00 | | 53 445.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 32 013.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 866.00 | 673 186.00 | | 571 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 812.00 | 1 034 144.00 | | 883 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 389.00 | | 570.00 | 355 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 355 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 780.00 | | | 254 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 121.00 | | | 82 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 094.00 | | 570.00 | 3 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 711.00 | 10 478.00 | | 46 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 536.00 | 10 478.00 | | 28 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 034.00 | 258 034.00 | | 258 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VB T. V. A. | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 558.00 | 104 426.00 | 106 132.00 | 210 558.00 |
VI Groupe et associés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 259.00 | 99 689.00 | 2 670.00 | 102 259.00 |
VW T.V.A. | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 201.00 | 427 069.00 | 106 132.00 | 533 201.00 |