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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 739.00 | 17 366.00 | 1 373.00 | 18 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 767.00 | 54 953.00 | 75 814.00 | 130 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 977.00 | 75 099.00 | 95 878.00 | 170 977.00 |
BT Marchandises | 631 065.00 | 1 000.00 | 630 065.00 | 631 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
BZ Autres créances | 57 418.00 | | 57 418.00 | 57 418.00 |
CF Disponibilités | 796 560.00 | | 796 560.00 | 796 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 041.00 | 1 000.00 | 1 609 041.00 | 1 610 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 018.00 | 76 099.00 | 1 704 919.00 | 1 781 018.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 173 535.00 | 231 694.00 | | 173 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 735.00 | -58 159.00 | | 143 735.00 |
DL TOTAL (I) | 392 210.00 | 248 475.00 | | 392 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 055.00 | 315 873.00 | | 922 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 939.00 | | 2 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 399.00 | 19 133.00 | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 343.00 | 371 108.00 | | 244 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 815.00 | 27 904.00 | | 52 815.00 |
EA Autres dettes | 83 181.00 | 237 765.00 | | 83 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 709.00 | 972 723.00 | | 1 312 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 919.00 | 1 221 198.00 | | 1 704 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 476.00 | | 31 501.00 | 146 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 18 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 170 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 505.00 | | 15 001.00 | 134 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191.00 | | 16 500.00 | 9 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 120.00 | 15 979.00 | | 59 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 340.00 | 15 979.00 | | 56 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 343.00 | 244 343.00 | | 244 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 181.00 | 83 181.00 | | 83 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
UX Autres créances clients | 122 839.00 | 122 839.00 | | 122 839.00 |
VB T. V. A. | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 055.00 | 614 909.00 | 127 145.00 | 742 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VP Divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 985.00 | 182 415.00 | 18 570.00 | 200 985.00 |
VW T.V.A. | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 310.00 | 1 178 164.00 | 127 145.00 | 1 305 310.00 |