| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 17 934.00 | 686.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 545.00 | 23 665.00 | 30 880.00 | 54 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 133.00 | 59 773.00 | 293 359.00 | 353 133.00 |
BT Marchandises | 361 142.00 | | 361 142.00 | 361 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BZ Autres créances | 73 699.00 | | 73 699.00 | 73 699.00 |
CF Disponibilités | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 740.00 | | 625 740.00 | 625 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 872.00 | 59 773.00 | 919 099.00 | 978 872.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
DG Autres réserves | 232 006.00 | 271 017.00 | | 232 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 398.00 | -39 011.00 | | 25 398.00 |
DL TOTAL (I) | 332 344.00 | 306 946.00 | | 332 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 592.00 | 210 558.00 | | 194 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130.00 | 10 933.00 | | 11 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 194.00 | 38 665.00 | | 37 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 437.00 | 258 034.00 | | 260 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 172.00 | 53 445.00 | | 48 172.00 |
EA Autres dettes | 35 230.00 | 230.00 | | 35 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 755.00 | 571 866.00 | | 586 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 099.00 | 883 812.00 | | 919 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 209.00 | | 18 580.00 | 355 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 656.00 | 353 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 356.00 | 73 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 780.00 | | | 254 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 121.00 | | 11 400.00 | 82 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 914.00 | | 7 180.00 | 2 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 189.00 | 8 998.00 | 6 413.00 | 57 189.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 014.00 | 8 998.00 | 6 413.00 | 39 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 437.00 | 260 437.00 | | 260 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
UX Autres créances clients | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VB T. V. A. | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 592.00 | 43 663.00 | 150 929.00 | 194 592.00 |
VI Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 824.00 | 85 304.00 | 9 520.00 | 94 824.00 |
VW T.V.A. | 40 034.00 | 40 034.00 | | 40 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 561.00 | 398 632.00 | 150 929.00 | 549 561.00 |