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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 222.00 | | 6 922 222.00 | 6 922 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 019.00 | | 2 615 019.00 | 2 615 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 537 241.00 | | 9 537 241.00 | 9 537 241.00 |
CU Autres participations | 4 797 222.00 | | 4 797 222.00 | 4 797 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 374.00 | -11 683.00 | | -17 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 148.00 | -5 691.00 | | -22 148.00 |
DL TOTAL (I) | 478.00 | 22 626.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 7 408 763.00 | 7 380 335.00 | | 7 408 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536 763.00 | 7 380 335.00 | | 9 536 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 537 241.00 | 7 402 961.00 | | 9 537 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 148.00 | -5 691.00 | | -22 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408 763.00 | 7 408 763.00 | | 7 408 763.00 |
UP Prêts | 2 125 000.00 | | | 2 125 000.00 |
VP Divers | 2 615 019.00 | | | 2 615 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740.00 | 2 615 019.00 | 2 125 000.00 | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 763.00 | 7 408 763.00 | 2 125 000.00 | 9 533 763.00 |