| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BF Prêts | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 922 656.00 | 6 922 222.00 | 434.00 | 6 922 656.00 |
BZ Autres créances | 2 631 078.00 | 2 614 587.00 | 16 491.00 | 2 631 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 078.00 | 2 614 587.00 | 16 491.00 | 2 631 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 553 734.00 | 9 536 809.00 | 16 924.00 | 9 553 734.00 |
CU Autres participations | 4 797 222.00 | 4 797 222.00 | | 4 797 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 522.00 | -17 374.00 | | -39 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 307 644.00 | -22 148.00 | | -10 307 644.00 |
DL TOTAL (I) | -10 307 166.00 | 478.00 | | -10 307 166.00 |
DP Provisions pour risques | 768 335.00 | | | 768 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 768 335.00 | | | 768 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 000.00 | | 3 332.00 |
EA Autres dettes | 9 552 424.00 | 7 408 763.00 | | 9 552 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 555 756.00 | 9 536 763.00 | | 9 555 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924.00 | 9 537 241.00 | | 16 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 305 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 312 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 303 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 307 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 321.00 | 9 280.00 | | 9 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 316 965.00 | 31 428.00 | | 10 316 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 307 644.00 | -22 148.00 | | -10 307 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 222.00 | | 434.00 | 6 922 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 922 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922 222.00 | | 434.00 | 6 922 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 21 250 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 768 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 614 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 536 809.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 305 144.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 768 335.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 536 809.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UP Prêts | 2 125 000.00 | 2 125 000.00 | | 2 125 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 631 078.00 | | | 2 631 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 552 424.00 | 9 552 424.00 | | 9 552 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756 512.00 | 4 756 512.00 | | 4 756 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555 756.00 | 9 555 756.00 | | 9 555 756.00 |