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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 347 166.00 | -39 522.00 | | -10 347 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 580.00 | -10 307 644.00 | | 2 262 580.00 |
DL TOTAL (I) | -8 044 585.00 | -10 307 166.00 | | -8 044 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 768 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 768 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 3 332.00 | | 5 283.00 |
EA Autres dettes | 9 539 303.00 | 9 552 424.00 | | 9 539 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 544 585.00 | 9 555 756.00 | | 9 544 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 000.00 | 16 924.00 | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 305 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 316 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 305 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 290 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 284 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 522 222.00 | | | 9 522 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 522 222.00 | | | 9 522 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 022 222.00 | | | -8 022 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 816 863.00 | 9 321.00 | | 11 816 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 554 283.00 | 10 316 965.00 | | 9 554 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 580.00 | -10 307 644.00 | | 2 262 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 656.00 | | | 6 922 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 922 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922 656.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922 656.00 | | | 6 922 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 739 587.00 | | 4 739 587.00 | 4 739 587.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 768 335.00 | | 768 335.00 | 768 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 536 809.00 | | 9 536 809.00 | 9 536 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305 144.00 | | 10 305 144.00 | 10 305 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 768 335.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 536 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VI Groupe et associés | 9 539 303.00 | 9 539 303.00 | | 9 539 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 544 585.00 | 9 544 585.00 | | 9 544 585.00 |